中银鑫盛一年持有债券C (018538.jj)中银基金管理有限公司持有人户数484.00 | 成立日期 | 2023-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0422元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金中银鑫盛一年持有债券A | ||||
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中银鑫盛一年持有债券C(018538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-07 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-06 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-05 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-04 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-01 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-10-31 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-10-30 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-10-28 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-10-24 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-10-23 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-10-22 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-21 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-18 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-10-17 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-16 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-15 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-14 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-10-11 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-10 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-10-09 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-10-08 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-09-30 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-09-27 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-09-26 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-09-25 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-09-24 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-09-23 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-09-20 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-09-19 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-09-18 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-09-13 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-09-12 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-09-11 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-09-10 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-09-09 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-09-06 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-09-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-09-04 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-09-03 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-09-02 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-08-30 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-08-29 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-08-28 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-08-27 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-08-26 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-08-23 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-08-22 | 1.0310元 | 1.0310元 |
