中银鑫盛一年持有债券C
(018538.jj)中银基金管理有限公司		成立日期2023-08-31
总资产规模
5,485.31万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0327元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.27%
相关基金: 主从基金中银鑫盛一年持有债券A
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中银鑫盛一年持有债券C(018538) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中银鑫盛一年持有债券C.(018538) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银鑫盛一年持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元5,485.31万5,289.60万元--
2024-03-31--5,365.83万5,260.62万元--
2023-12-311.01元5,255.28万5,219.78万元--
2023-08-311.00元5,204.91万5,204.91万元--

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