汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C (018543.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.0400元基金经理过蓓蓓管理费用率1.00%管托费用率0.26%成立以来分红再投入年化收益率16.99% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A | ||||
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汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C(018543) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.45亿 | 90.46% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,403.66万 | 8.75% |
| 3 | 其他资产 | 126.50万 | 0.79% |
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