汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C (018543.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,448.00 | 成立日期 | 2023-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.0970元基金经理过蓓蓓管理费用率1.00%管托费用率0.26%成立以来分红再投入年化收益率16.45% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A | ||||
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汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C(018543) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 4,042.94万 | 3,609.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2,173.23万 | 2,168.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,006.00万 | 1,057.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 959.11万 | 1,074.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 135.45万 | 163.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 24.35万 | 28.25万元 | -- |
