汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C (018543.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.0400元基金经理过蓓蓓管理费用率1.00%管托费用率0.26%成立以来分红再投入年化收益率16.99% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C(018543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-07-29 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-26 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-25 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-23 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-07-22 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-19 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-07-18 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-07-17 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-07-16 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-15 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-12 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-11 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-10 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-09 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-08 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-05 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-04 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-03 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-02 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-01 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-28 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-26 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-06-25 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-06-24 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-21 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-20 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-19 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-18 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-17 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-14 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-13 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-12 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-11 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-07 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-06-06 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-06-05 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-06-04 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-05-31 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-05-30 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-05-29 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-05-28 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-05-27 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-05-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-05-23 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-05-22 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-05-21 | 1.0530元 | 1.0530元 |
