汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C (018543.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,448.00 | 成立日期 | 2023-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.0970元基金经理过蓓蓓管理费用率1.00%管托费用率0.26%成立以来分红再投入年化收益率16.45% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A | ||||
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汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C(018543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-12-18 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-12-16 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-12-13 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-12-12 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-12-11 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-12-10 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-12-09 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-12-06 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-12-05 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-12-04 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-12-03 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-12-02 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-28 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-11-27 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-26 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-11-25 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-11-22 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-11-21 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-11-20 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-11-19 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-11-18 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-15 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-11-14 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-11-13 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-11-12 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-11-11 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-08 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-11-07 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-11-06 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-11-05 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-11-04 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-11-01 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-10-31 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-10-30 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-10-29 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-10-28 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-10-25 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-10-24 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-10-23 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-10-22 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-10-21 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-10-18 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-10-17 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-10-16 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-10-15 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-10-14 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-10-11 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-10-10 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-10-09 | 1.1020元 | 1.1020元 |
