国投瑞银瑞盛混合（LOF）C (018545.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.3070元基金经理贺明之管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.66% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞盛混合（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银瑞盛混合（LOF）C(018545) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,284.99万 | 11.59% |
| (其中) 股票 | 6,284.99万 | 11.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.52亿 | 46.40% |
| (其中) 债券 | 2.52亿 | 46.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.50亿 | 27.75% |
| 4 | 其他资产 | 7,731.07万 | 14.26% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,235.96万 | 5.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,457.26万 | 2.69% |
| 金融业 | 1,139.49万 | 2.10% |
| 采矿业 | 246.66万 | 0.45% |
| 建筑业 | 205.62万 | 0.38% |
加载中......
