国投瑞银瑞盛混合（LOF）C (018545.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1304元基金经理贺明之管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.89% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞盛混合（LOF）A | ||||
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国投瑞银瑞盛混合（LOF）C(018545) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 7.59% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 7.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.51亿 | 63.04% |
| (其中) 债券 | 11.51亿 | 63.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.12亿 | 28.05% |
| 4 | 其他资产 | 2,404.69万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,921.81万 | 4.89% |
| 采矿业 | 2,538.64万 | 1.39% |
| 金融业 | 1,850.85万 | 1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 550.22万 | 0.30% |
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