国投瑞银瑞盛混合（LOF）C
(018545.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数14.00		成立日期2023-05-31
总资产规模
174.57万元 (2024-09-30)
基金类型混合型(LOF)当前净值1.1304元基金经理贺明之管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.89%
相关基金: 主从基金国投瑞银瑞盛混合（LOF）A
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国投瑞银瑞盛混合（LOF）C(018545) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国投瑞银瑞盛混合（LOF）C.(018545) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银瑞盛混合（LOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.13元174.57万154.63万元--
2024-06-301.31元203.29万155.18万元--
2024-03-31--202.83万155.18万元--
2023-12-311.31元3.30万2.53万元--
2023-09-30--3.36万2.54万元--
2023-06-301.33元7,290.545,494.00元--

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