国投瑞银瑞盛混合（LOF）C (018545.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1304元基金经理贺明之管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.88% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞盛混合（LOF）A | ||||
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国投瑞银瑞盛混合（LOF）C(018545) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 264.58万元 | 1.20% | 44.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 625.43万元 | 1.20% | 104.24万元 | 0.20% |
| 2023-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 350.46万元 | 1.50% | 58.41万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 659.51万元 | 1.50% | 109.92万元 | 0.25% |
