广发景佳纯债 (018559.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0091元基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
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广发景佳纯债(018559) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.37亿 | 99.79% |
| (其中) 债券 | 10.37亿 | 99.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 220.14万 | 0.21% |
| 3 | 其他资产 | 275.00 | 0.00% |
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