广发景佳纯债
(018559.jj)广发基金管理有限公司持有人户数254.00		成立日期2023-06-14
总资产规模
10.06亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0274元基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.29%
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广发景佳纯债(018559) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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广发景佳纯债.(018559) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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广发景佳纯债历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.01元10.06亿9.98亿元--
2024-06-301.04元10.39亿9.99亿元--
2024-03-31--10.23亿9.99亿元--
2023-12-311.01元10.10亿9.98亿元--
2023-09-30--10.03亿9.98亿元--
2023-06-141.00元2.10亿2.10亿元--

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