广发景佳纯债 (018559.jj)广发基金管理有限公司持有人户数254.00 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0274元基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
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广发景佳纯债(018559) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 152.78万元 | 0.30% | 25.46万元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 161.72万元 | 0.30% | 26.95万元 | 0.05% |
