广发景佳纯债 (018559.jj)广发基金管理有限公司持有人户数254.00 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0274元基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
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广发景佳纯债(018559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0274元 | 1.0647元 |
| 2024-12-19 | 1.0260元 | 1.0633元 |
| 2024-12-18 | 1.0252元 | 1.0625元 |
| 2024-12-17 | 1.0252元 | 1.0625元 |
| 2024-12-16 | 1.0255元 | 1.0628元 |
| 2024-12-13 | 1.0249元 | 1.0622元 |
| 2024-12-12 | 1.0233元 | 1.0606元 |
| 2024-12-11 | 1.0228元 | 1.0601元 |
| 2024-12-10 | 1.0221元 | 1.0594元 |
| 2024-12-09 | 1.0187元 | 1.0560元 |
| 2024-12-06 | 1.0166元 | 1.0539元 |
| 2024-12-05 | 1.0171元 | 1.0544元 |
| 2024-12-04 | 1.0172元 | 1.0545元 |
| 2024-12-03 | 1.0157元 | 1.0530元 |
| 2024-12-02 | 1.0157元 | 1.0530元 |
| 2024-11-29 | 1.0136元 | 1.0509元 |
| 2024-11-28 | 1.0123元 | 1.0496元 |
| 2024-11-27 | 1.0111元 | 1.0484元 |
| 2024-11-26 | 1.0111元 | 1.0484元 |
| 2024-11-25 | 1.0112元 | 1.0485元 |
| 2024-11-22 | 1.0109元 | 1.0482元 |
| 2024-11-21 | 1.0110元 | 1.0483元 |
| 2024-11-20 | 1.0106元 | 1.0479元 |
| 2024-11-19 | 1.0105元 | 1.0478元 |
| 2024-11-18 | 1.0103元 | 1.0476元 |
| 2024-11-15 | 1.0102元 | 1.0475元 |
| 2024-11-14 | 1.0102元 | 1.0475元 |
| 2024-11-13 | 1.0101元 | 1.0474元 |
| 2024-11-12 | 1.0101元 | 1.0474元 |
| 2024-11-11 | 1.0100元 | 1.0473元 |
| 2024-11-08 | 1.0099元 | 1.0472元 |
| 2024-11-07 | 1.0099元 | 1.0472元 |
| 2024-11-06 | 1.0097元 | 1.0470元 |
| 2024-11-05 | 1.0097元 | 1.0470元 |
| 2024-11-04 | 1.0095元 | 1.0468元 |
| 2024-11-01 | 1.0093元 | 1.0466元 |
| 2024-10-31 | 1.0089元 | 1.0462元 |
| 2024-10-30 | 1.0084元 | 1.0457元 |
| 2024-10-29 | 1.0085元 | 1.0458元 |
| 2024-10-28 | 1.0083元 | 1.0456元 |
| 2024-10-25 | 1.0082元 | 1.0455元 |
| 2024-10-24 | 1.0077元 | 1.0450元 |
| 2024-10-23 | 1.0076元 | 1.0449元 |
| 2024-10-22 | 1.0079元 | 1.0452元 |
| 2024-10-21 | 1.0086元 | 1.0459元 |
| 2024-10-18 | 1.0086元 | 1.0459元 |
| 2024-10-17 | 1.0090元 | 1.0463元 |
| 2024-10-16 | 1.0084元 | 1.0457元 |
| 2024-10-15 | 1.0087元 | 1.0460元 |
| 2024-10-14 | 1.0085元 | 1.0458元 |
