广发景佳纯债 (018559.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0091元基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
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广发景佳纯债(018559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0091元 | 1.0464元 |
| 2024-07-30 | 1.0080元 | 1.0453元 |
| 2024-07-29 | 1.0073元 | 1.0446元 |
| 2024-07-26 | 1.0064元 | 1.0437元 |
| 2024-07-25 | 1.0062元 | 1.0435元 |
| 2024-07-24 | 1.0056元 | 1.0429元 |
| 2024-07-23 | 1.0060元 | 1.0433元 |
| 2024-07-22 | 1.0045元 | 1.0418元 |
| 2024-07-19 | 1.0025元 | 1.0398元 |
| 2024-07-18 | 1.0020元 | 1.0393元 |
| 2024-07-17 | 1.0020元 | 1.0393元 |
| 2024-07-16 | 1.0019元 | 1.0392元 |
| 2024-07-15 | 1.0017元 | 1.0390元 |
| 2024-07-12 | 1.0011元 | 1.0384元 |
| 2024-07-11 | 1.0008元 | 1.0381元 |
| 2024-07-10 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-09 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-08 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-07-05 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-04 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-07-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-07-02 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-07-01 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-06-28 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-06-26 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-25 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-06-24 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-06-21 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-06-20 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-06-19 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-18 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-17 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-06-14 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-13 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-06-12 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-06-11 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-06-07 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-06-06 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-06-05 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-06-04 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-03 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-05-31 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-05-30 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-05-29 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-05-28 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-05-27 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-05-24 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-05-23 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-05-22 | 1.0330元 | 1.0330元 |
