嘉实中证全指家用电器指数发起式A (018564.jj)家用电器嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9728元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率76.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证全指家用电器指数发起式C | ||||
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嘉实中证全指家用电器指数发起式A(018564) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-07-25 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-07-24 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-07-23 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-07-22 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-07-19 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-18 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-07-17 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-07-16 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-07-15 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-12 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-11 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-10 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-07-09 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-07-08 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-05 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-07-04 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-07-03 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-02 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-01 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-06-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-06-27 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-06-26 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-06-25 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-06-24 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-06-21 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-06-20 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-06-19 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-06-18 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-06-17 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-06-14 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-06-13 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-06-12 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-06-11 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-06-07 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-06-06 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-06-05 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-06-04 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-06-03 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-05-31 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-05-30 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-05-29 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-05-28 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-05-27 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-05-24 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-05-23 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-05-22 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-05-21 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-05-20 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-05-17 | 1.1427元 | 1.1427元 |
