兴银丰盈灵活配置C (018574.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5539元基金经理孔晓语管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.88% |
| 相关基金: | 主从基金兴银丰盈灵活配置A | ||||
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兴银丰盈灵活配置C(018574) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.5539元 | 1.6849元 |
| 2024-07-30 | 1.5104元 | 1.6414元 |
| 2024-07-29 | 1.5139元 | 1.6449元 |
| 2024-07-26 | 1.5230元 | 1.6540元 |
| 2024-07-25 | 1.5038元 | 1.6348元 |
| 2024-07-24 | 1.5112元 | 1.6422元 |
| 2024-07-23 | 1.5217元 | 1.6527元 |
| 2024-07-22 | 1.5533元 | 1.6843元 |
| 2024-07-19 | 1.5614元 | 1.6924元 |
| 2024-07-18 | 1.5550元 | 1.6860元 |
| 2024-07-17 | 1.5520元 | 1.6830元 |
| 2024-07-16 | 1.5708元 | 1.7018元 |
| 2024-07-15 | 1.5639元 | 1.6949元 |
| 2024-07-12 | 1.5753元 | 1.7063元 |
| 2024-07-11 | 1.5872元 | 1.7182元 |
| 2024-07-10 | 1.5573元 | 1.6883元 |
| 2024-07-09 | 1.5606元 | 1.6916元 |
| 2024-07-08 | 1.5273元 | 1.6583元 |
| 2024-07-05 | 1.5488元 | 1.6798元 |
| 2024-07-04 | 1.5382元 | 1.6692元 |
| 2024-07-03 | 1.5557元 | 1.6867元 |
| 2024-07-02 | 1.5684元 | 1.6994元 |
| 2024-07-01 | 1.5918元 | 1.7228元 |
| 2024-06-28 | 1.5871元 | 1.7181元 |
| 2024-06-27 | 1.5783元 | 1.7093元 |
| 2024-06-26 | 1.5918元 | 1.7228元 |
| 2024-06-25 | 1.5752元 | 1.7062元 |
| 2024-06-24 | 1.5937元 | 1.7247元 |
| 2024-06-21 | 1.6297元 | 1.7607元 |
| 2024-06-20 | 1.6308元 | 1.7618元 |
| 2024-06-19 | 1.6516元 | 1.7826元 |
| 2024-06-18 | 1.6689元 | 1.7999元 |
| 2024-06-17 | 1.6619元 | 1.7929元 |
| 2024-06-14 | 1.6494元 | 1.7804元 |
| 2024-06-13 | 1.6433元 | 1.7743元 |
| 2024-06-12 | 1.6473元 | 1.7783元 |
| 2024-06-11 | 1.6333元 | 1.7643元 |
| 2024-06-07 | 1.6176元 | 1.7486元 |
| 2024-06-06 | 1.6222元 | 1.7532元 |
| 2024-06-05 | 1.6344元 | 1.7654元 |
| 2024-06-04 | 1.6483元 | 1.7793元 |
| 2024-06-03 | 1.6371元 | 1.7681元 |
| 2024-05-31 | 1.6337元 | 1.7647元 |
| 2024-05-30 | 1.6318元 | 1.7628元 |
| 2024-05-29 | 1.6242元 | 1.7552元 |
| 2024-05-28 | 1.6267元 | 1.7577元 |
| 2024-05-27 | 1.6439元 | 1.7749元 |
| 2024-05-24 | 1.6260元 | 1.7570元 |
| 2024-05-23 | 1.6476元 | 1.7786元 |
| 2024-05-22 | 1.6690元 | 1.8000元 |
