摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A (018577.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0945元持有人户数492.00基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.82% |
| 相关基金: | 主从基金摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C目标基金摩根恒生科技ETF(QDII) | ||||
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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,516.90万 | 92.04% |
| 2 | 固定收益投资 | 60.84万 | 2.22% |
| (其中) 债券 | 60.84万 | 2.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 128.45万 | 4.70% |
| 4 | 其他资产 | 28.42万 | 1.04% |
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