摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A (018577.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数492.00 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0650元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 相关基金: | 主从基金摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C目标基金摩根恒生科技ETF(QDII) | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,206.70万 | 1,102.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 403.35万 | 466.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 391.43万 | 466.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 344.31万 | 384.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 271.60万 | 300.44万元 | -- |
| 2023-07-18 | 1.00元 | 124.40万 | 124.40万元 | -- |
