摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A
(018577.jj)摩根基金管理（中国）有限公司		成立日期2023-07-18
总资产规模
403.35万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8431元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.38%
相关基金: 主从基金摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C目标基金摩根恒生科技ETF(QDII)
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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A.(018577) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.86元403.35万466.95万元--
2024-03-31--391.43万466.32万元--
2023-12-310.90元344.31万384.45万元--
2023-09-30--271.60万300.44万元--
2023-07-181.00元124.40万124.40万元--

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