摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A (018577.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数492.00 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0650元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 相关基金: | 主从基金摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C目标基金摩根恒生科技ETF(QDII) | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,327.00元 | 0.50% | 465.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5,338.00元 | 0.50% | 1,067.00元 | 0.10% |
