摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A (018577.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数492.00 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1059元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.01% |
| 相关基金: | 主从基金摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C目标基金摩根恒生科技ETF(QDII) | ||||
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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-11-07 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-11-06 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-05 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-11-04 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-01 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-10-31 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-10-30 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-10-29 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-10-28 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-10-25 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-10-24 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-10-23 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-10-22 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-10-21 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-10-18 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-10-17 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-16 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-10-15 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-10-14 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-10-10 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-10-09 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-10-08 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-09-30 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-09-27 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-09-26 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-09-25 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-09-24 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-09-23 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-09-20 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-09-19 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-09-13 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-09-12 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-09-11 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-09-10 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-09-09 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-09-05 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-09-04 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-09-03 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-09-02 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-08-30 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-08-29 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-08-28 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-08-27 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-08-26 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-08-23 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-08-22 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-08-21 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-08-20 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-08-19 | 0.8618元 | 0.8618元 |
