摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A (018577.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数492.00 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0650元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 相关基金: | 主从基金摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C目标基金摩根恒生科技ETF(QDII) | ||||
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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-12-19 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-12-18 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-12-17 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-16 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-13 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-12-12 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-12-11 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-12-10 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-12-09 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-12-06 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-12-05 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-12-04 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-12-03 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-12-02 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-29 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-28 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-27 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-11-26 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-22 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-21 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-20 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-19 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-18 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-15 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-13 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-12 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-11 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-11-08 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-11-07 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-11-06 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-05 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-11-04 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-01 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-10-31 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-10-30 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-10-29 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-10-28 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-10-25 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-10-24 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-10-23 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-10-22 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-10-21 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-10-18 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-10-17 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-16 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-10-15 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-10-14 | 1.0954元 | 1.0954元 |
