摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C (018578.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数3,596.00 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0594元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A目标基金摩根恒生科技ETF(QDII) | ||||
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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(018578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-20 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-19 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-18 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-12-17 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-12-16 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-12-13 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-12-12 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-11 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-12-10 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-12-09 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-12-06 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-12-05 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-04 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-12-03 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-02 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-29 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-27 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-26 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-25 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-22 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-21 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-20 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-19 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-18 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-15 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-14 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-13 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-12 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-11-11 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-11-08 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-11-07 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-11-06 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-11-05 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-11-04 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-01 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-10-31 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-10-30 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-10-29 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-10-28 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-10-25 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-10-24 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-10-23 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-10-22 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-10-21 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-10-18 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-10-17 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-16 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-10-15 | 1.0449元 | 1.0449元 |
