中银纯债债券D
(018581.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1.74万
成立日期2023-05-25
总资产规模
151.30亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1911基金经理林炎滨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.27%
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中银纯债债券D(018581) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资297.17亿95.38%
(其中) 债券297.17亿95.38%
2 银行存款及结算备付金11.61亿3.73%
3 其他资产2.77亿0.89%
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