中银纯债债券D(018581) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 1,426.33万元 | 0.30% | 475.44万元 | 0.10% |
2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-02-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 533.44万元 | 0.30% | 177.81万元 | 0.10% |
2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 231.47万元 | 0.30% | 77.16万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 1,695.41万元 | 0.60% | 565.14万元 | 0.20% |