中银纯债债券D
(018581.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1.74万		成立日期2023-05-25
总资产规模
151.30亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1852元基金经理林炎滨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.16%
相关基金: 主从基金中银纯债债券A 、 中银纯债债券C
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中银纯债债券D(018581) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中银纯债债券D.(018581) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中银纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.16元151.30亿130.91亿元--
2024-06-301.15元109.78亿95.23亿元--
2024-03-31--35.20亿31.09亿元--
2023-12-311.11元45.12亿40.62亿元--
2023-09-30--5.08亿4.64亿元--
2023-06-301.09元7,312.56万6,735.96万元--

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