中银纯债债券D(018581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-08-29 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-08-28 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-08-27 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-08-26 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-08-23 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-08-22 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-08-21 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-08-20 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-08-19 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-08-16 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-08-15 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-08-14 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-08-13 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-08-12 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-08-09 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-08-08 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-08-07 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-08-06 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-08-05 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-08-02 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-08-01 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-07-31 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-07-30 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-07-29 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-07-26 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-07-25 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-07-24 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-07-23 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-07-22 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-07-19 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-07-18 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-07-17 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-07-16 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-07-15 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-07-12 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-07-11 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-07-10 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-07-09 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-07-08 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-07-05 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-07-04 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-07-03 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-07-02 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-07-01 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-06-28 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-06-27 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-06-26 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-06-25 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-06-24 | 1.1499元 | 1.1499元 |
