中银纯债债券D (018581.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1.74万 | 成立日期 | 2023-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1852元基金经理林炎滨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.16% |
| 相关基金: | 主从基金中银纯债债券A 、 中银纯债债券C | ||||
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中银纯债债券D(018581) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-12-19 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-12-18 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-12-17 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-12-16 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-12-13 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-12-12 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-12-11 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-12-10 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-12-09 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-12-06 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-12-05 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-12-04 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-12-03 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-12-02 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-11-29 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-11-28 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-11-27 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-11-26 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-11-25 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-11-22 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-11-21 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-11-20 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-11-19 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-11-18 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-11-15 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-11-14 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-11-13 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-11-12 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-11-11 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-11-08 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-11-07 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-11-06 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-11-05 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-11-04 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-11-01 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-10-31 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-10-30 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-10-29 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-10-28 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-10-25 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-10-24 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-10-23 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-10-22 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-10-21 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-10-18 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-10-17 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-10-16 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-10-15 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-10-14 | 1.1601元 | 1.1601元 |
