汇添富双享增利债券A (018586.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数447.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0495元基金经理宋鹏 、 孙丹管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率72.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双享增利债券C | ||||
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汇添富双享增利债券A(018586) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-19 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-12-18 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-12-17 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-12-16 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-12-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-12 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-11 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-12-10 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-12-09 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-12-06 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-12-05 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-12-04 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-12-03 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-02 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-29 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-28 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-27 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-26 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-25 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-22 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-21 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-19 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-18 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-15 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-14 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-13 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-12 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-11 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-08 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-07 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-06 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-05 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-04 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-01 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-10-31 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-30 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-29 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-28 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-10-25 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-24 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-23 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-22 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-21 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-10-18 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-17 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-16 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-15 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-14 | 1.0387元 | 1.0387元 |
