汇添富双享增利债券A (018586.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0327元基金经理宋鹏 、 孙丹管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率24.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双享增利债券C | ||||
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汇添富双享增利债券A(018586) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-25 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-23 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-22 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-19 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-18 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-16 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-07-15 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-07-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-11 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-10 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-09 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-08 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-07-05 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-04 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-03 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-02 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-01 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-06-28 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-06-27 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-06-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-25 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-06-24 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-06-21 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-20 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-06-19 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-06-18 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-06-17 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-14 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-13 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-12 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-11 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-07 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-06-06 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-06-05 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-04 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-05-31 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-05-30 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-05-29 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-05-28 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-05-27 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-05-24 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-05-23 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-05-22 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-05-21 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-05-20 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-05-17 | 1.0281元 | 1.0281元 |
