汇添富双享增利债券C (018587.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数356.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0431元基金经理宋鹏 、 孙丹管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双享增利债券A | ||||
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汇添富双享增利债券C(018587) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 52.93万元 | 0.50% | 15.88万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 107.06万元 | 0.50% | 32.12万元 | 0.15% |
| 2023-11-17 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
