汇添富双享增利债券C (018587.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0281元基金经理宋鹏 、 孙丹管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双享增利债券A | ||||
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汇添富双享增利债券C(018587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-25 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-24 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-07-23 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-22 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-19 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-18 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-17 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-16 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-15 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-12 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-11 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-10 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-09 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-08 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-05 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-04 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-07-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-07-02 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-01 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-28 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-26 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-25 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-24 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-06-21 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-20 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-06-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-18 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-17 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-14 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-13 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-12 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-06-11 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-07 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-06 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-05 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-04 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-05-31 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-05-30 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-05-29 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-05-28 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-05-27 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-05-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-05-23 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-05-22 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-05-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-05-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-05-17 | 1.0244元 | 1.0244元 |
