汇添富双享增利债券C (018587.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数356.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0431元基金经理宋鹏 、 孙丹管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双享增利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富双享增利债券C(018587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-19 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-18 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-12-17 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-16 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-12-13 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-12 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-12-11 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-12-10 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-09 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-06 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-05 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-04 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-12-03 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-02 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-29 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-28 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-27 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-26 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-25 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-22 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-11-21 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-19 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-18 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-15 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-14 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-13 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-11 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-08 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-07 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-06 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-05 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-04 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-01 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-31 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-30 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-29 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-28 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-25 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-24 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-10-23 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-22 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-10-21 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-10-18 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-10-17 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-16 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-15 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-14 | 1.0331元 | 1.0331元 |
