汇添富双享增利债券C
(018587.jj)汇添富基金管理股份有限公司		成立日期2023-06-20
总资产规模
4,429.79万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0281元基金经理宋鹏 、 孙丹管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.55%
相关基金: 主从基金汇添富双享增利债券A
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汇添富双享增利债券C(018587) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富双享增利债券C.(018587) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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汇添富双享增利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元4,429.79万4,298.27万元--
2024-03-31--3,794.80万3,765.05万元--
2023-12-310.99元9,782.73万9,859.64万元--
2023-09-30--1.37亿1.38亿元--
2023-06-201.00元7.84亿7.84亿元--

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