银华体育文化灵活配置混合C (018590.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数5,266.00 | 成立日期 | 2023-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4810元基金经理唐能管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-18.29% |
| 相关基金: | 主从基金银华体育文化灵活配置混合A | ||||
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银华体育文化灵活配置混合C(018590) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.24亿 | 91.49% |
| (其中) 股票 | 3.24亿 | 91.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,295.59万 | 6.48% |
| 3 | 其他资产 | 719.67万 | 2.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.49%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.29亿 | 64.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,709.63万 | 24.57% |
| 租赁和商务服务业 | 846.56万 | 2.39% |
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