银华体育文化灵活配置混合C (018590.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数5,266.00 | 成立日期 | 2023-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4810元基金经理唐能管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-18.29% |
| 相关基金: | 主从基金银华体育文化灵活配置混合A | ||||
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银华体育文化灵活配置混合C(018590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-12-25 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-12-24 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-12-23 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-12-20 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-12-19 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-12-18 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-12-17 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-12-16 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-12-13 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-12-12 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-12-11 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2024-12-10 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-12-09 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-12-06 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-12-05 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-12-04 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-12-03 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-12-02 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-11-29 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-11-28 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-11-27 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-11-26 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-11-25 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-11-22 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-11-21 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-11-20 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-11-19 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-11-18 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-11-15 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-11-14 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-11-13 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-11-12 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-11-11 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-11-08 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-11-07 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-11-06 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-11-05 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-11-04 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-11-01 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-10-31 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-10-30 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-10-29 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-10-28 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-10-25 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-10-24 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-10-23 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-10-22 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-10-21 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-10-18 | 1.3770元 | 1.3770元 |
