银华体育文化灵活配置混合C (018590.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数5,266.00 | 成立日期 | 2023-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4810元基金经理唐能管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-18.29% |
| 相关基金: | 主从基金银华体育文化灵活配置混合A | ||||
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银华体育文化灵活配置混合C(018590) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.36元 | 5,741.15万 | 4,218.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 5,686.58万 | 5,169.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,615.70万 | 3,480.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 3,697.88万 | 2,848.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,287.63万 | 2,965.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.92元 | 3,197.64万 | 1,668.04万元 | -- |
