中欧汇利债券A (018592.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3,728.00 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0625元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率19.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金中欧汇利债券C 、 中欧汇利债券E | ||||
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中欧汇利债券A(018592) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-10-25
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-25 | 中欧汇利债券型证券投资基金2024年第三季度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-09-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-08-31 | 中欧汇利债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-07-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2024-07-11 | 中欧汇利债券型证券投资基金2024年第二季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-06-25 | 中欧汇利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-06-15 | 中欧汇利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2024-04-16 | 中欧汇利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-03-29 | 中欧汇利债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-01-22 | 中欧汇利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-10-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2023-09-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2023-09-28 | 中欧汇利债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-09-28 | 中欧汇利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-09-28 | 中欧汇利债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-09-28 | 中欧汇利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-08-24 | 中欧汇利债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-07-19 | 中欧汇利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-07-19 | 中欧汇利债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-07-19 | 中欧汇利债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-07-19 | 中欧汇利债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-07-19 | 中欧汇利债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
