中欧汇利债券A (018592.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3,728.00 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0625元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率19.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金中欧汇利债券C 、 中欧汇利债券E | ||||
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中欧汇利债券A(018592) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 19.05% | 5.44亿元 | 1.88亿元 | 3.62亿元 | 17.71亿元 |
| 2023-12-31 | 3.79% | 5,003.70万元 | 950.26万元 | 3,968.62万元 | 5.41亿元 |
