中欧汇利债券A (018592.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3,728.00 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0625元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率19.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金中欧汇利债券C 、 中欧汇利债券E | ||||
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中欧汇利债券A(018592) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.06% | 1.44% | 0.46% | 0.76% | 0.27% | -0.18% | -0.09% | -0.67% | 1.72% | -0.51% | 0.66% | 1.44% | 5.47% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06% | 0.14% | 0.15% | 0.51% | -- |
