中欧汇利债券A
(018592.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3,728.00		成立日期2023-08-23
总资产规模
13.30亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0625元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率19.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68%
相关基金: 主从基金中欧汇利债券C 、 中欧汇利债券E
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中欧汇利债券A(018592) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧汇利债券A.(018592) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中欧汇利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.05元13.30亿12.71亿元--
2024-06-301.04元17.71亿17.09亿元--
2024-03-31--2.20亿2.14亿元--
2023-12-311.01元5.41亿5.37亿元--
2023-08-231.00元8.15亿8.15亿元--

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