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基金经理
基金概况
中欧汇利债券A
(018592.jj)
中欧基金管理有限公司
成立日期
2023-08-23
总资产规模
17.71亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0320
元
基金经理
华李成
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
持仓换手率
3.79%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.20%
相关基金:
主从基金
中欧汇利债券C
、
中欧汇利债券E
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中欧汇利债券A(018592) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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中欧汇利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.04
元
17.71亿
17.09亿
元
--
2024-03-31
--
2.20亿
2.14亿
元
--
2023-12-31
1.01
元
5.41亿
5.37亿
元
--
2023-08-23
1.00
元
8.15亿
8.15亿
元
--
