格林泓盈利率债 (018594.jj)格林基金管理有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2023-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0222元基金经理尹子昕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
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格林泓盈利率债(018594) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0222元 | 1.0522元 |
| 2024-12-24 | 1.0226元 | 1.0526元 |
| 2024-12-23 | 1.0225元 | 1.0525元 |
| 2024-12-20 | 1.0220元 | 1.0520元 |
| 2024-12-19 | 1.0212元 | 1.0512元 |
| 2024-12-18 | 1.0207元 | 1.0507元 |
| 2024-12-17 | 1.0206元 | 1.0506元 |
| 2024-12-16 | 1.0208元 | 1.0508元 |
| 2024-12-13 | 1.0202元 | 1.0502元 |
| 2024-12-12 | 1.0191元 | 1.0491元 |
| 2024-12-11 | 1.0186元 | 1.0486元 |
| 2024-12-10 | 1.0184元 | 1.0484元 |
| 2024-12-09 | 1.0174元 | 1.0474元 |
| 2024-12-06 | 1.0169元 | 1.0469元 |
| 2024-12-05 | 1.0171元 | 1.0471元 |
| 2024-12-04 | 1.0170元 | 1.0470元 |
| 2024-12-03 | 1.0166元 | 1.0466元 |
| 2024-12-02 | 1.0167元 | 1.0467元 |
| 2024-11-29 | 1.0153元 | 1.0453元 |
| 2024-11-28 | 1.0145元 | 1.0445元 |
| 2024-11-27 | 1.0142元 | 1.0442元 |
| 2024-11-26 | 1.0141元 | 1.0441元 |
| 2024-11-25 | 1.0141元 | 1.0441元 |
| 2024-11-22 | 1.0137元 | 1.0437元 |
| 2024-11-21 | 1.0137元 | 1.0437元 |
| 2024-11-20 | 1.0134元 | 1.0434元 |
| 2024-11-19 | 1.0134元 | 1.0434元 |
| 2024-11-18 | 1.0132元 | 1.0432元 |
| 2024-11-15 | 1.0134元 | 1.0434元 |
| 2024-11-14 | 1.0134元 | 1.0434元 |
| 2024-11-13 | 1.0133元 | 1.0433元 |
| 2024-11-12 | 1.0133元 | 1.0433元 |
| 2024-11-11 | 1.0131元 | 1.0431元 |
| 2024-11-08 | 1.0128元 | 1.0428元 |
| 2024-11-07 | 1.0128元 | 1.0428元 |
| 2024-11-06 | 1.0124元 | 1.0424元 |
| 2024-11-05 | 1.0124元 | 1.0424元 |
| 2024-11-04 | 1.0123元 | 1.0423元 |
| 2024-11-01 | 1.0122元 | 1.0422元 |
| 2024-10-31 | 1.0117元 | 1.0417元 |
| 2024-10-30 | 1.0114元 | 1.0414元 |
| 2024-10-29 | 1.0114元 | 1.0414元 |
| 2024-10-28 | 1.0113元 | 1.0413元 |
| 2024-10-25 | 1.0112元 | 1.0412元 |
| 2024-10-24 | 1.0109元 | 1.0409元 |
| 2024-10-23 | 1.0109元 | 1.0409元 |
| 2024-10-22 | 1.0111元 | 1.0411元 |
| 2024-10-21 | 1.0116元 | 1.0416元 |
| 2024-10-18 | 1.0117元 | 1.0417元 |
| 2024-10-17 | 1.0119元 | 1.0419元 |
