华商利欣回报债券C (018596.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9885元基金经理厉骞管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.15% |
| 相关基金: | 主从基金华商利欣回报债券A | ||||
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华商利欣回报债券C(018596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-25 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-07-24 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-07-23 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-07-22 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-19 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-18 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-07-17 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-16 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-15 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-12 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-11 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-10 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-09 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-07-08 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-05 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-07-04 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-03 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-02 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-07-01 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-06-28 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-06-27 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-06-26 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-25 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-06-24 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-06-21 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-20 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-06-19 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-18 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-17 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-06-14 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-06-13 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-06-12 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-11 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-06-07 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-06 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-06-05 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-06-04 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-06-03 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-05-31 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-05-30 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-05-29 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-05-28 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-05-27 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-05-24 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-05-23 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-05-22 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-05-21 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-05-20 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-05-17 | 0.9924元 | 0.9924元 |
