长城集利债券发起式C (018602.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0262元基金经理马强管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金长城集利债券发起式A | ||||
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长城集利债券发起式C(018602) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56.91万 | 2.14% |
| (其中) 股票 | 56.91万 | 2.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,413.35万 | 90.90% |
| (其中) 债券 | 2,413.35万 | 90.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 184.23万 | 6.94% |
| 4 | 其他资产 | 3,837.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 34.52万 | 1.30% |
| 采矿业 | 15.68万 | 0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.15万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.17%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4.57万 | 0.17% |
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