长城集利债券发起式C
(018602.jj)长城基金管理有限公司		成立日期2023-09-22
总资产规模
1,347.12万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0262元基金经理马强管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.62%
相关基金: 主从基金长城集利债券发起式A
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长城集利债券发起式C(018602) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

长城集利债券发起式C.(018602) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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长城集利债券发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元1,347.12万1,312.98万元--
2024-03-31--1,683.79万1,648.03万元--
2023-12-311.01元3,210.79万3,191.32万元--
2023-09-221.00元5,606.39万5,606.39万元--

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