长城集利债券发起式C (018602.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0262元基金经理马强管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金长城集利债券发起式A | ||||
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长城集利债券发起式C(018602) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7.19万元 | 0.40% | 1.80万元 | 0.10% |
