华泰柏瑞锦合债券 (018609.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0146元基金经理罗远航管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞锦合债券(018609) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.75亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 24.75亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 46.18万 | 0.02% |
加载中......
