华泰柏瑞锦合债券 (018609.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0149元持有人户数562.00基金经理罗远航管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
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华泰柏瑞锦合债券(018609) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 301.99万元 | 0.30% | 100.66万元 | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 100.47万元 | 0.30% | 33.49万元 | 0.10% |
| 2023-08-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
