华泰柏瑞锦合债券 (018609.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数562.00 | 成立日期 | 2023-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0252元基金经理罗远航管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
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华泰柏瑞锦合债券(018609) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0.01 元 | 19.98亿 | 1,997.91万元 | 0.98% | -- |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.0076 元 | 19.98亿 | 1,518.43万元 | 0.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
