华泰柏瑞锦合债券 (018609.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数562.00 | 成立日期 | 2023-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0252元基金经理罗远航管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
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华泰柏瑞锦合债券(018609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0252元 | 1.0428元 |
| 2024-12-19 | 1.0245元 | 1.0421元 |
| 2024-12-18 | 1.0242元 | 1.0418元 |
| 2024-12-17 | 1.0242元 | 1.0418元 |
| 2024-12-16 | 1.0243元 | 1.0419元 |
| 2024-12-13 | 1.0239元 | 1.0415元 |
| 2024-12-12 | 1.0232元 | 1.0408元 |
| 2024-12-11 | 1.0229元 | 1.0405元 |
| 2024-12-10 | 1.0228元 | 1.0404元 |
| 2024-12-09 | 1.0220元 | 1.0396元 |
| 2024-12-06 | 1.0217元 | 1.0393元 |
| 2024-12-05 | 1.0216元 | 1.0392元 |
| 2024-12-04 | 1.0216元 | 1.0392元 |
| 2024-12-03 | 1.0212元 | 1.0388元 |
| 2024-12-02 | 1.0212元 | 1.0388元 |
| 2024-11-29 | 1.0201元 | 1.0377元 |
| 2024-11-28 | 1.0195元 | 1.0371元 |
| 2024-11-27 | 1.0192元 | 1.0368元 |
| 2024-11-26 | 1.0191元 | 1.0367元 |
| 2024-11-25 | 1.0191元 | 1.0367元 |
| 2024-11-22 | 1.0188元 | 1.0364元 |
| 2024-11-21 | 1.0187元 | 1.0363元 |
| 2024-11-20 | 1.0186元 | 1.0362元 |
| 2024-11-19 | 1.0185元 | 1.0361元 |
| 2024-11-18 | 1.0184元 | 1.0360元 |
| 2024-11-15 | 1.0184元 | 1.0360元 |
| 2024-11-14 | 1.0183元 | 1.0359元 |
| 2024-11-13 | 1.0181元 | 1.0357元 |
| 2024-11-12 | 1.0181元 | 1.0357元 |
| 2024-11-11 | 1.0178元 | 1.0354元 |
| 2024-11-08 | 1.0176元 | 1.0352元 |
| 2024-11-07 | 1.0175元 | 1.0351元 |
| 2024-11-06 | 1.0171元 | 1.0347元 |
| 2024-11-05 | 1.0171元 | 1.0347元 |
| 2024-11-04 | 1.0170元 | 1.0346元 |
| 2024-11-01 | 1.0167元 | 1.0343元 |
| 2024-10-31 | 1.0164元 | 1.0340元 |
| 2024-10-30 | 1.0162元 | 1.0338元 |
| 2024-10-29 | 1.0162元 | 1.0338元 |
| 2024-10-28 | 1.0162元 | 1.0338元 |
| 2024-10-25 | 1.0161元 | 1.0337元 |
| 2024-10-24 | 1.0159元 | 1.0335元 |
| 2024-10-23 | 1.0159元 | 1.0335元 |
| 2024-10-22 | 1.0163元 | 1.0339元 |
| 2024-10-21 | 1.0167元 | 1.0343元 |
| 2024-10-18 | 1.0167元 | 1.0343元 |
| 2024-10-17 | 1.0168元 | 1.0344元 |
| 2024-10-16 | 1.0164元 | 1.0340元 |
| 2024-10-15 | 1.0163元 | 1.0339元 |
| 2024-10-14 | 1.0158元 | 1.0334元 |
