华泰柏瑞锦合债券 (018609.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0149元持有人户数562.00基金经理罗远航管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞锦合债券(018609) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0149元 | 1.0325元 |
| 2024-09-27 | 1.0160元 | 1.0336元 |
| 2024-09-26 | 1.0172元 | 1.0348元 |
| 2024-09-25 | 1.0174元 | 1.0350元 |
| 2024-09-24 | 1.0166元 | 1.0342元 |
| 2024-09-23 | 1.0166元 | 1.0342元 |
| 2024-09-20 | 1.0166元 | 1.0342元 |
| 2024-09-19 | 1.0167元 | 1.0343元 |
| 2024-09-18 | 1.0168元 | 1.0344元 |
| 2024-09-13 | 1.0165元 | 1.0341元 |
| 2024-09-12 | 1.0164元 | 1.0340元 |
| 2024-09-11 | 1.0164元 | 1.0340元 |
| 2024-09-10 | 1.0162元 | 1.0338元 |
| 2024-09-09 | 1.0161元 | 1.0337元 |
| 2024-09-06 | 1.0159元 | 1.0335元 |
| 2024-09-05 | 1.0158元 | 1.0334元 |
| 2024-09-04 | 1.0157元 | 1.0333元 |
| 2024-09-03 | 1.0156元 | 1.0332元 |
| 2024-09-02 | 1.0152元 | 1.0328元 |
| 2024-08-30 | 1.0146元 | 1.0322元 |
| 2024-08-29 | 1.0144元 | 1.0320元 |
| 2024-08-28 | 1.0143元 | 1.0319元 |
| 2024-08-27 | 1.0140元 | 1.0316元 |
| 2024-08-26 | 1.0147元 | 1.0323元 |
| 2024-08-23 | 1.0149元 | 1.0325元 |
| 2024-08-22 | 1.0148元 | 1.0324元 |
| 2024-08-21 | 1.0148元 | 1.0324元 |
| 2024-08-20 | 1.0149元 | 1.0325元 |
| 2024-08-19 | 1.0149元 | 1.0325元 |
| 2024-08-16 | 1.0148元 | 1.0324元 |
| 2024-08-15 | 1.0147元 | 1.0323元 |
| 2024-08-14 | 1.0250元 | 1.0326元 |
| 2024-08-13 | 1.0246元 | 1.0322元 |
| 2024-08-12 | 1.0240元 | 1.0316元 |
| 2024-08-09 | 1.0250元 | 1.0326元 |
| 2024-08-08 | 1.0254元 | 1.0330元 |
| 2024-08-07 | 1.0259元 | 1.0335元 |
| 2024-08-06 | 1.0259元 | 1.0335元 |
| 2024-08-05 | 1.0260元 | 1.0336元 |
| 2024-08-02 | 1.0258元 | 1.0334元 |
| 2024-08-01 | 1.0256元 | 1.0332元 |
| 2024-07-31 | 1.0250元 | 1.0326元 |
| 2024-07-30 | 1.0246元 | 1.0322元 |
| 2024-07-29 | 1.0244元 | 1.0320元 |
| 2024-07-26 | 1.0240元 | 1.0316元 |
| 2024-07-25 | 1.0239元 | 1.0315元 |
| 2024-07-24 | 1.0237元 | 1.0313元 |
| 2024-07-23 | 1.0237元 | 1.0313元 |
| 2024-07-22 | 1.0233元 | 1.0309元 |
| 2024-07-19 | 1.0226元 | 1.0302元 |
