光大保德信睿阳纯债债券A (018615.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0396元持有人户数279.00基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信睿阳纯债债券C | ||||
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光大保德信睿阳纯债债券A(018615) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.53亿 | 94.38% |
| (其中) 债券 | 2.53亿 | 94.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 114.26万 | 0.43% |
| 3 | 其他资产 | 1,394.54万 | 5.19% |
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