光大保德信睿阳纯债债券A
(018615.jj)光大保德信基金管理有限公司		成立日期2023-06-29
总资产规模
1,896.57万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0396元持有人户数279.00基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15%
相关基金: 主从基金光大保德信睿阳纯债债券C
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光大保德信睿阳纯债债券A(018615) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

光大保德信睿阳纯债债券A.(018615) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信睿阳纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元1,896.57万1,822.39万元--
2024-03-31--1,111.24万1,084.77万元--
2023-12-311.01元1,509.25万1,487.98万元--
2023-09-30--3,738.13万3,722.86万元--
2023-06-291.00元5,223.91万5,223.91万元--

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