光大保德信睿阳纯债债券A (018615.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0396元持有人户数279.00基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信睿阳纯债债券C | ||||
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光大保德信睿阳纯债债券A(018615) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 23.24万元 | 0.30% | 7.75万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 56.87万元 | 0.30% | 18.96万元 | 0.10% |
