光大保德信睿阳纯债债券A (018615.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数279.00 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0583元基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信睿阳纯债债券C | ||||
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光大保德信睿阳纯债债券A(018615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-12-19 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-18 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-12-17 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-16 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-13 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-12-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-12-11 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-12-10 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-09 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-06 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-12-04 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-12-03 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-12-02 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-29 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-11-28 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-27 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-26 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-11-25 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-22 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-21 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-20 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-19 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-18 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-15 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-14 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-13 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-12 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-11 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-08 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-07 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-06 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-05 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-04 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-01 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-10-31 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-30 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-10-29 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-28 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-25 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-24 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-10-23 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-10-22 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-10-21 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-10-18 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-10-17 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-10-16 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-10-15 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-10-14 | 1.0401元 | 1.0401元 |
